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1) 销售专用报表
销售收入统计月报表:按存货-按存货列示指定月份的销售收入统计数据,包括月开票数量/金额及年开票数量/金额
销售收入统计月报表:按存货分类-按存货分类列示指定月份的销售收入统计数据,包括月开票数量/金额及年开票数量/金额
销售收入统计旬报表:按存货分类-按存货分类列示指定旬的销售收入统计数据,包括旬开票数量/金额及月开票数量/金额
销售收入日报表:按部门-按部门列示指定日期的销售收入统计数据,包括本日开票金额/本月累计开票金额/本日收款金额/本月累计收款金额
销售收入日报表:按部门+存货分类-按部门+存货分类列示指定日期的销售收入统计数据,包括本日开票金额/本月累计开票金额/本日收款金额/本月累计收款金额
发票应收日报表:查询指定日期的部门、客户的发票应收报表,包括期初应收款、本日开票金额、本月开票金额、本年开票金额、本日回款金额、本月回款金额、本年回款金额、应收账款余额等栏目
图注:
Ø 营销部业务员接到客户订单后,首先检查可用量是否满足,如不能满足,则和客户协商是否可以延期,如可以签订订单并转生产计划;
Ø 签订订单后要经主管领导和销售财务组审核价格;
Ø 销售财务组进行查款,如客户款已到帐或在信用额度内,则通知物流部进行发货;
Ø 物流部根据发货单联系车辆安排发货,仓库负责出库;
Ø 财务部进行开票,进行后续财务处理。
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图注:
Ø 要货公司每月向上游公司提交要货计划,上游公司可以汇总要货公司的计划作为本级的计划;计划的主要作用是指导生产或采购,并可以据此考察各下游公司要货的准确性;
Ø 调拨申请处理:业务人员处理各个公司的要货申请,可以进行多公司可用量、现存量查询,以便于货源安排;可以安排从第三方发货,形成三方调拨;处理后的调拨申请形成公司间的内部订单(调拨订单),作为库房发货的依据;
Ø 调拨入库:要货公司库房收货可以参照调拨出库单或调拨订单生成;也可以自动生成;生成规则由“调拨关系”定义。
Ø 内部结算:内部结算得规则在“调拨关系”中定义,可以由调出方或调入方进行双方结算;支持按照内部交易价或调出方销售价格、调出方实际成本价、最近一次结算价格、不取价(用户手工输入价格)等不同价格进行结算;结算后形成双方的存货核算及应收应付单据。
流程说明:
Ø 销售人员接到客户订货要求,根据企业商务政策及双方签订的合同,及商品的可用量、现存量检查结果,判断是否可以接单,然后制作销售订单;订单受到企业商务政策、合同的约束;
Ø 财务部门根据销售部门的订单进行收款;
Ø 财务部门确认客户已经付款后,进行开票,通知库房可以发货;
Ø 库房对销售部门的销货单及财务部门的收款进行确认,然后对客户发货;
Ø 物流部门根据约定,进行发运和运费结算。
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