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【用友老司机】用友T+财务软件2018-2019年末处理操作指南

作者:上海悦流软件有限公司 浏览:886 发表时间:2020-12-03 09:00:00

提示:本方案参考软件版本:用友T+标准版 V12.3,用友T+普及版/T+专业版内容与之相同,如有疑问请及时咨询上海用友客服中心021-50477376

用友畅捷通T+的年末处理只是把12月份结账! 在T+软件使用中其实是没有年结概念,用户可以连续将多个年度的数据做在同一账套中,也可以进行跨年查询。

一、T+年末处理具体步骤

操作流程:①业务系统结账;②财务系统结账;③期初检查;

下面我们详细讲一下操作的步骤:

1.1.业务系统12月结账:

登录系统,进入“系统管理” — “业务结账”:

若本账套未启用业务系统,则跳过此步骤!



1.2、财务系统12月结账:

   进入“系统管理” — “财务结账”:




用友T+财务软件,报销管理系统,工程施工管理

1.3. 期初检查

登陆系统的新年度2019,如图 查看科目期初,执行“试算平衡”和“对账”以检测是否正确。


注意:

  • 总账系统:科目期初为上底的期未余额的数据;
  • 业务系统:业务期初仍为初始建账时的期初(包括:库存期初、往来单位期初等)


二、T+年末处理的常见问题;(1-3)



此处需要注意的:

科目生成后,就可以做新年度的账了;

此情况下2019年科目期初是没数据的;必须上年12月月结才会把上年度的科目余额转为新年度的期初余额。

在上年12月没有结账前不建议调整会计科目,否则部分数据无法结转到下年;建议在上年12月结完账后,再去调整,否则容易造成结转数据错误;如果次年已经做过科目调整,请先进行科目对照(基础设置-科目科目对照)操作再进行数据结转。

 

 


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